Apa Itu Metode RTM?

RTM merupakan singkatan dari Read The Market. Ini adalah metode price-action murni: tanpa indikator, tanpa osilator, tidak ada yang melekat pada grafik selain harga.

Ini mengajari Anda cara membaca di mana pesanan besar ditempatkan, di mana pesanan tersebut dieksekusi, dan — bagian yang paling penting — mengapa harga bergerak ke tempat pesanan tersebut dapat dieksekusi sama sekali.

Klausul terakhir itulah yang mengalami perubahan pada RTM, dan di situlah sebagian besar informasi yang akan Anda baca tentang RTM di internet sudah ketinggalan zaman selama satu dekade.

Versi singkatnya, jika Anda hanya membaca satu paragraf

Pasar tidak bergerak karena sebuah bentuk muncul pada grafik. Pasar bergerak karena seseorang dengan ukuran besar membutuhkan volume untuk melakukan transaksi, dan volume termurah di dunia adalah *stop-loss* seorang *trader* ritel. Menempatkan *stop* tersebut di tempat di mana ia dapat diambil mengharuskan *trader* ritel tersebut untuk mengambil posisi terlebih dahulu, merasa percaya diri, dan masuk terlalu awal. Segala sesuatu yang terlihat pada grafik— *breakout* yang bersih, *support* yang jelas, pola buku teks—adalah mekanisme terjadinya hal tersebut.

RTM adalah pendekatan dalam membaca yang berfokus pada proses tersebut, bukan pada bentuk-bentuk yang ditinggalkannya.

Dari mana asal RTM

Semua berawal dari saya, IfMyante, yang sangat terobsesi untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu bekerja.

Pertama kali saya melihat grafik harga, pada tahun 2010, saya melihat jenis pesanan yang tidak bisa saya pahami sepenuhnya, dan memecahkan teka-teki pasar menjadi Sudoku baru bagi saya. Seperti sepeda motor yang rewel, saya membongkarnya, membalikkannya, mempelajarinya dari setiap sudut, dan setelah beberapa bulan saya dapat memprediksi apa yang akan dilakukannya, dengan sangat akurat.

Itulah yang Anda lihat di semua materi lama saya yang beredar di internet. Anda melihat bahwa saya tahu apa itu apakah.

Satu setengah dekade kemudian, aku melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Aku melihat alasan dan caranya, dan di situlah seluruh pasar mekar bagaikan bunga. Hal itu masih bisa dijelaskan dengan cara-cara lama, tetapi sekarang aku melihatnya sebagai tarian sederhana antara predator dan mangsa. Alirannya sangat memukau, sekaligus benar-benar mengerikan.

Kosakata — dan mengapa itu bukanlah metodenya

RTM memiliki kosakata tersendiri. Anda membutuhkannya untuk mengikuti percakapan ini, jadi berikut penjelasannya secara sederhana. Namun, ingatlah hal ini saat Anda membaca: Mempelajari nama-nama ini bukanlah mempelajari RTM. Setiap istilah ini tersedia secara bebas secara online, diajarkan oleh orang-orang yang tidak pernah berbicara dengan saya, dan mengetahui semuanya tidak akan membuat Anda menghasilkan keuntungan.

Mereka adalah abjad. Mereka bukan bahasanya.

LS dan LS Kink — dua-satunya hal yang kami gambar

Segala sesuatu yang kita letakkan pada grafik terdiri dari satu garis dan satu persegi panjang.

Itu LS sebuah lonjakan harga yang butuh banyak biaya untuk ditembus. Seseorang telah menggelontorkan dana untuk melewatinya, dan pengeluaran itu meninggalkan jejak yang berarti jauh setelah candle tersebut berlalu.

Itu LS Kink apakah persegi panjang itu: bentuk yang melintasi garis tersebut setelah garis itu patah.

Itu saja. Satu garis, satu persegi panjang. Segala sesuatu yang lain di halaman ini adalah cara untuk membaca apa yang ingin disampaikan oleh kedua tanda tersebut.

Jika bentuknya tampak familier, memang seharusnya demikian — logo dan halaman depan kami dibuat darinya.

Pangkalan

Basis adalah titik jeda — periode konsolidasi yang ketat di mana harga berhenti bergerak sebelum akhirnya bergerak kembali. RTM menamainya berdasarkan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya.

FTB dan FTR

FTB — First Time Back. Harga kembali ke suatu level untuk pertama kalinya sejak harga tersebut meninggalkannya. Pemulihan pertama adalah yang terpenting, karena apa yang dibiarkan tidak terisi masih ada di sana.

FTR — Tidak Mengembalikan. Harga menembus suatu batas, mencoba kembali ke dalamnya, dan gagal. Hal itu menciptakan suatu penawaran atau permintaan baru, secara dini, tempat para pelaku ritel diundang untuk masuk — dengan penempatan *stop-loss* mereka di luar batas tersebut.

Secara umum, entri kami terletak di luar FTR. Karena kami sudah paham seluk-beluknya.

Quasimodo, dan Diamond

Seringkali struktur pembalikan menyerupai head and shoulders, tetapi kemiripan itulah batas dari kegunaannya. Apa yang mendefinisikan sebuah QM adalah breakdown palsu: titik tertinggi yang lebih tinggi yang gagal, pergerakan tajam ke titik terendah yang lebih rendah yang mengambil *stop-loss* di bawahnya, dan kembalinya harga ke level yang ditinggalkan oleh *shoulder* pertama.

Pola itu terkenal. Alasan mengapa pola itu berhasil bukanlah pada polanya.

Kami biasanya menggunakan bahu kanan untuk jalan masuk.

A Diamond adalah pola QM yang terjadi sedikit lebih awal — sebelum level stop terakhir tercapai. Dan itulah tepatnya mengapa masuk di bahu kanan bisa merugikan: pola tersebut sudah terbentuk, tetapi pergerakan harganya belum selesai.

Compression

Compression adalah situasi di mana penawaran berfungsi sementara permintaan tidak, atau sebaliknya. Di sini, sejumlah besar uang disalurkan untuk memicu penurunan harga secara cepat.

Hal itu membawa kebingungan yang luar biasa bagi mereka yang tidak mengetahuinya, atau yang salah memahaminya — dan itu menunjukkan betapa besarnya kendali yang dimiliki sebagian orang atas pasar.

MPL dan BSZ

Mari kita mulai dengan MPL. Ketika saya menciptakan frasa itu, saya jauh lebih benar daripada yang bisa saya bayangkan saat itu.

Saya menghabiskan waktu sejenak di ruang trading bersama Red — si raksasa, Redsword11 — dan dia sangat mahir dalam menemukan target harga. Seringkali, harga bergerak sangat dekat ke targetnya lalu memantul pergi sebelum menyentuhnya. Di sinilah saya mempelajari banyak kata-kata umpatan baru, saat keuntungan mengalir Red menyusut dari menit ke menit. Namun, dia akan tetap bertahan di sana, seringkali selama berjam-jam — dia adalah seorang scalper, jadi berjam-jam terasa seperti bertahun-tahun — menjambak rambutnya, hingga harga berbalik arah sesuai prediksinya dan mencapai target yang telah ia sebutkan sejak awal.

Dia benar setiap saat. Hanya saja hal itu mengorbankan segalanya yang ia miliki untuk bisa bertahan melaluinya.

Dan begitu harga akhirnya tercapai dan dia kembali tenang, Red selalu mengatakan hal yang sama.

Saya banyak menertawakan Red pada waktu itu, tidak menyadari bahwa rasa frustrasinya akan menjadi fondasi dari seluruh pemahaman saya tentang harga. Banyak rasa sakit yang harus ditanggung demi bertahan mencapai target tersebut, dan pantulan sebelum target itu mengajarkan saya salah satu gerakan terpenting dalam tarian ini: BSZ — zona Breakout dan Stop. Ruang di luar zona suplai atau permintaan awal, tempat kita mempertimbangkan untuk memasuki pasar.

Red meninggal beberapa tahun lalu. Separuh dari apa yang ada di halaman ini dimulai dengan dia memaki sebuah diagram.

PAZ dan batas bendera

Harga dijaga dalam kisaran tertentu selama durasi tertentu, sehingga narasi ekonomi tertentu dapat diceritakan. Batas-batas kisaran ini sangat jelas, masing-masing digambarkan oleh sebuah persegi panjang yang melintasi garis. Yang di atas adalah Upper Flag Limit (UFL); di bawah ini adalah Lower Flag Limit (LFL). Ruang di antara mereka adalah PAZ — Price Action Zone.

Tidak ada pergerakan harga yang terjadi sampai batas atas atau bawah bendera ditembus; pada saat itu, PAZ akan meluas ke UFL atau LFL berikutnya.

Itu adalah aturan fundamental pasar.

Kesalahan yang kami buat

Sudah sejak lama, strategi RTM diajarkan sebagai suatu pola. Temukan titik dasar, tandai zona, tunggu pergerakan balik, lalu masuk di tepi zona. Strategi ini berhasil, dan keberhasilannya begitu memuaskan hingga menyebar luas — itulah sebabnya hampir semua tulisan tentang RTM yang ditulis oleh orang lain menggambarkan hal tersebut persis seperti itu.

Berikut adalah masalahnya.

Pembacaan struktural memberitahu Anda di mana. Itu tidak memberitahu Anda mengapa, dan tanpa alasan tersebut, Anda tidak dapat membedakan antara zona yang akan bertahan dan zona yang terlihat identik namun gagal. Para siswa yang hanya mempelajari strukturnya berakhir dengan sekumpulan aturan tanpa penilaian. Hal ini membatasi seorang trader untuk hanya mencari pola-pola tertentu, sementara pola yang persis sama dari perilaku sedang berlangsung di sekitar mereka, menawarkan imbalan yang jauh lebih baik.

Coba perhatikan di tempat lain, dan Anda akan melihat bahwa kami dulu selalu menunggu konfirmasi bahwa harga telah berbalik arah — misalnya, dengan melakukan trading pada bahu kanan pola Quasimodo. Cara itu memang berhasil. Namun, ada juga pola Diamond yang perlu diwaspadai, yang dapat merugikan trader QM, atau secara drastis mengurangi rasio R.

Apa yang sebenarnya menggerakkan pasar

Tanggalkan kosakatanya dan satu mekanisme tersisa.

Partisipan besar membutuhkan likuiditas. Bukan sekadar “ingin” — melainkan butuh. Pesanan berukuran institusional tidak dapat dieksekusi pada satu harga oleh satu pihak saja; pesanan tersebut membutuhkan kerumunan di sisi sebaliknya, dan membutuhkan kerumunan itu untuk hadir pada saat dan harga yang dipilih oleh pihak lain. Kerumunan itu tidak muncul secara spontan. Kerumunan itu diciptakan.

Hanya ada dua cara yang andal untuk memproduksinya.

Melihatnya terjadi — AUDUSD.

Tidak ada satupun dalam kedua grafik tersebut yang digambar setelah kejadian. Level tersebut telah ditandai pada grafik bulanan sebelum pergerakan terjadi. Menunggu adalah bentuk perdagangannya.

Membaca niat alih-alih bentuk

Begitu Anda menerima bahwa struktur yang terlihat adalah produk sampingan, pertanyaan yang Anda ajukan pada sebuah grafik akan berubah.

Grafik yang sama. Pertanyaan yang berbeda. Yang kedua lebih sulit, tidak dapat disederhanakan menjadi sekumpulan aturan, dan itulah sebabnya RTM memakan waktu berbulan-bulan, bukan hanya akhir pekan.

Apa artinya ini dalam praktiknya

Kami tidak lagi bereaksi terhadap pasar dengan *R* yang baik. Kami bergerak bersama orang-orang yang menciptakan harga, demi *R* yang lebih tinggi.

Saat ini kami ingin para lulusan kami mampu melakukan trading tepat berdampingan dengan para IT — institutional trader yang mengendalikan harga — dan melakukan trading persis di puncak dan lembah, tempat semua stop loss berada. Jika dilakukan dengan benar, di tempat yang tepat, hal itu menghasilkan rasio R (risiko terhadap imbal hasil) yang sangat besar. Dan hal itu memungkinkan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya: mengamankan sebagian profit di awal untuk menutup stop loss, sehingga bahkan ketika trading tersebut mengalami kerugian, trading itu tetap menghasilkan keuntungan.

Dalam mempelajari psikologi di balik pasar, Anda belajar lebih banyak tentang diri sendiri daripada yang Anda duga sebelumnya. Pemahaman itu cenderung mengubah apa yang Anda inginkan dari kehidupan. Jangan kaget jika, begitu Anda memahami bagaimana uang benar-benar dihasilkan, Anda justru lebih memilih menanam bahan makanan dan memelihara ayam.

Apa yang bukan RTM

• Itu bukan sebuah indikator. Tidak ada yang masuk ke grafik selain harga. Ada alat gambar yang merender zona dari garis yang Anda pasang sendiri, dijual terpisah — sebuah kemudahan bagi orang yang sudah mengetahui metode tersebut. Itu bukan bagian dari keanggotaan, dan itu tidak mengajarkan apa pun kepada Anda.
• Itu bukan sinyal. Tidak ada panggilan perdagangan, selamanya.
• Itu bukanlah janji tentang keuntungan. Tidak ada klaim pengembalian, tidak ada tangkapan layar ekuitas, tidak ada “harga pendiri” yang diatur ulang saat Anda memuat ulang halaman.
• Ini bukan penawaran dan permintaan dengan label baru. Konsep penawaran dan permintaan standar menandai zona di mana harga berbalik arah dan menunggu untuk kembali. RTM mempertanyakan bagaimana harga bergerak keluar, bagaimana pergerakannya saat kembali, dan siapa yang terjebak di antara kedua kondisi tersebut.
• Ini tidak cepat. Sebagian besar orang membutuhkan waktu enam hingga dua belas bulan untuk melakukan analisis grafik yang sebenarnya sebelum pembacaan mereka konsisten.

Bagaimana RTM diajarkan di sini

Setiap aspek RTM, baik yang lama maupun yang baru, ada di sini. Kami tidak menghapus apa pun, sehingga setiap pelajaran tetap ada, begitu pula ratusan ribu postingan yang membahasnya. Tombol pencarian adalah jalan Anda menuju ensiklopedia pengetahuan RTM, yang ditulis dari berbagai sudut pandang.

Bagian pelajaran adalah papan tulis. Forum adalah ruang kelas.

Dibangun atas dasar janji para trader membantu trader, kami mengajar sambil belajar — agar pengajaran tersebut memperkuat pemahaman kami sendiri.

Pertanyaan umum